基金与股市的关联性分析可以从以下几个维度展开：1. 底层资产的重叠性 股票型基金的资产配置主要投资于股市，其净值变动与股票市场指数（如上证指数、沪深300）高度相关。混合型基金虽包含债券等资产，但权益类仓位仍使
基金净值日期是指基金公司计算基金单位净值的日期。在这个日期上，基金公司会根据基金的投资组合情况，计算出每个基金单位的净值，即每份基金的价值。基金净值日期一般是每个工作日，投资者可以根据这个日期来了解基金的最新净值情况。投资者可以通过基金净值日期来判断自己的基金投资的盈亏情况，决定是否继续持有或调整投资策略。
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