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首发新基金净值怎么算收益


2024-02-07

新基金的首发净值是基金初始成立时的单位基金净值,而首发净值收益的计算方式与其他净值收益的计算方式相同,即净值收益率为:

净值收益率 = (当前净值 - 首发净值)/ 首发净值 * 100%

其中,当前净值为基金目前的单位基金净值,首发净值为基金初始成立时的单位基金净值。

举个例子,假设某只基金的首发净值为1元,当前净值为1.5元,那么净值收益率为(1.5-1)/1 * 100% = 50%。

需要注意的是,由于首发基金初始规模较小,市场流通的份额有限,因此首发净值收益率的参考意义有限,仅供参考。真正反映基金运作表现的是基金成立后的累计净值收益率。

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