基金与股市的关联性分析可以从以下几个维度展开：1. 底层资产的重叠性 股票型基金的资产配置主要投资于股市，其净值变动与股票市场指数（如上证指数、沪深300）高度相关。混合型基金虽包含债券等资产，但权益类仓位仍使
交易日基金收益的划分主要分为两部分：基金管理费和基金投资者收益。
1. 基金管理费：基金公司根据基金合同约定，从基金资产中直接扣除的费用，用于支付基金管理公司的日常经营成本。基金管理费通常以年化费率的形式计算，并按照每日基金资产的市值进行计提。
2. 基金投资者收益：基金投资者的收益主要来自于基金投资所带来的资本增值和分红收入。资本增值是指基金投资组合资产价格的上涨所带来的增值，投资者可以通过赎回或者转让基金份额来获得资本收益。分红收入是指基金投资所获得的股息、利息、红利等非投资增值收益，基金公司会根据基金份额持有人持有的份额比例进行分配。
基金公司通常会将基金投资者的收益进行每日计算，并在每日净值公告中披露。投资者可以按照持有的基金份额比例，享受基金投资所带来的收益。
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