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中行基金收益怎么算


2024-02-12

中行基金收益是根据基金投资组合中各个资产的涨跌情况计算得出的。具体计算方法如下:

1. 单日收益:单日收益=(当日基金单位净值-前一日基金单位净值)/ 前一日基金单位净值

2. 累计收益:累计收益=(当前基金单位净值-初始基金单位净值)/ 初始基金单位净值

其中,基金单位净值是基金资产净值除以基金份额,初始基金单位净值是购买基金时的单位净值。

需要注意的是,基金的收益是根据基金净值的变动计算的,而基金净值是根据基金投资组合中不同资产的变动而变化的。基金的收益也会受到基金管理费、托管费等相关费用的扣除影响。

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